تحلیل تکنیکال چیست؟

از سری آموزش های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش بینی قیمت بر اساس تاریخچه بازار های مالی اعم از بورس ، فارکس ، ارزدیجیتال ، دلار ، طلا و سایر بازارها…

شبه علم تحلیل تکنیکال در بازارهایی مل بورس ، فارکس و ارزدیجیتال مورد استفاده قرار میگیرد.تحلیل تکنیکال سه قرن قدمت دارد و ترسیم نمودارهای آن را میتوان در نوشته های قرن هفدهم نیز مشاهده کرد.تحلیلگران تکنیکالیستی معتقدند گذشته دوباره تکرار خواهد شد و اگر الگویی در گذشته بازار مشاهده شود ، دوباره در آینده نیز تکرار خواهد شد و رفتار یکسانی خواهد داشت.به این ترتیب با آگاهی نسبت به این موضوع میتوانند با شناسایی الگوهای تکرار شونده ، آینده بازار را پیش بینی کرده و بر اساس آن وارد معامله شوند و کسب سود کنند.

تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال از صفر

تمامی پایه و اساس تحلیل تکنیکال در 3 اصل ساده اما بسیار مهم و کاربردی خلاصه میشود:

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است . تکنیکالیست ها معتقدند تحلیل قیمت تمام آن چیزی است که برای پیش بینی آینده بازار نیاز دارند . به این معنی که تحلیل فاکتورهای موثر بر ارزش یک دارایی اعم از تحلیل بنیادی ، اتفاقات سیاسی ، شرایط اقتصادی خرد و کلان و روانشناسی بازار الزامی نبوده و تنها تحلیل تکنیکالی میتواند آینده را پیش بینی کند.
2. حرکت قیمت ها بر اساس روندهاست . قیمت ها تمایلی به تغییر روند فعلی خود ندارند . در واقع قیمت دوست دارد روند فعلی خود را حفظ کند . بنابراین کافی است تا روند فعلی بازار را تحلی و بررسی کنیم.
3. تاریخ تکرار می شود . رفتار معامله گران حرکات قیمت را شکل میدهد و در اثر آن الگوهایی به وجود می آیند . طبیعتا رفتار معامله گران همیشه ثابت خواهد ماند پس در نتیجه این الگوها دوباره تکرار میشوند و با بررسی آنها میتوان حرکات بعدی بازار را پیش بینی کرد.

آموزش تکنیکال از صفر

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

از مزایای تحلیل تکنیکال میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1. سادگی و سهولت در یادگیری : تحلیل تکنیکال ابزار های ساده ای دارد که میتوان به راحتی آنها را یادگرفت و در بازار به کار برد.
2. کاربرد در طیف وسیعی از بازارها : تحلیل تکنیکال را میتوان در بازارهای مختلف اعم از ارزدیجیتال ، فارکس ، بورس و … استفاده کرد.
3. شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج : تحلیل تکنیکال کمک میکند تا روندهای اصلی بازار را پیدا کنیم و بر اساس آن نقاط دقیقی را برای ورود یا خروج از معامله انتخاب کنیم.
4. تنوع ابزار ها و اندیکاتورها : تحلیل تکنیکال طیف وسیعی از ابزار ها را در اختیارتان قرار میدهد تا بتوانید از آنها برای تحلیل بازار استفاده کنید

از معایب تحلیل تکنیکال میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1. عدم قطعیت : تحلیل تکنیکال به صورت قطعی عمل نمیکند و فقط بر اساس الگوهای گذشته و احتمالات کار میکند.
2. نیاز به تفسیر : تفسیر سیگنال ها و الگوهای تحلیل تکنکیال تا حدی ذهنی است و ممکن است هر معامله گری در هر لحظه بازار تفسیر متفاوتی داشته باشد.
3. نیاز به تجربه و تمرین : تسلط کامل بر تحلیل تکنیکال و استفاده موثر از آن به تمرین و تجربه بالا نیاز دارد.
   

   مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

استراتژی معاملاتی چیست؟

پس از یادگیری سبکی از سبک های مختلف تحلیل تکنیکال میتوانید یک استراتژی معاملاتی برای خود طراحی کنید . استراتژی معاملاتی بر اساس اصول تحلیل تکنیکال طراحی میشود و با ایجاد یک چارچوب مشخص معاملاتی ، نظم و دیسیپلین معامله گر را حفظ میکند . حتی شما میتوانید با استفاده از خطوط روند و یا حمایت ها و مقاومت های استاتیک یک استراتژی طراحی کنید و پس از تست آن در گذشته بازار ، در لایو مارکت استفاده کنید.

کاربرد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

چرا به تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی نیاز داریم؟ تمام اخبار ، اتفاقات سیاسی ، اقتصادی ، حضور بانک ها و موسسات مالی بزرگ و…در قیمت خلاصه میشوند و نمود پیدا میکنند . پس بنابراین با تحلیل تکنیکال میتوان شانس خود را برای پیش بینی دقیق تر بازار بالا برد و احتمال برد را بیشتر کرد . پیش بینی بازار بر اساس تحلیل تکنیکال ، ما را یک گام جلوتر میبرد تا شانس سودآوری خود را بیشتر کنیم.

تحلیل تکنیکال کمک میکند تا :

1. درک بهتری از روند های بازار داشته باشیم و بر اساس پیش بینی های دقیق تر وارد معامله شویم.
2. سطوحی را در بازار مشخص کنیم که احتمال واکنش قیمت به آنها وجود دارد.
3. نقاط بازگشتی احتمالی را تشخیص دهیم.
4. الگوهای تکرارشونده را در چارت پیدا کنیم و بر اساس آنها برای معاملاتمان برنامه ریزی کنیم.
5. نقاط ورود و خروج در بازار را مشخص کنیم.
6. احساساتی که حین معاملات به سراغمان می آید را کنترل کنیم.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

• اتکای بیش از حد به اندیکاتورها : استفاده همزان از چند اندیکاتور باعث گیجی و سردرگمی معامله گران شده و نمیتوانند تصمیم درست را بگیرند .  بهتر است از یک اندیکاتور آن هم فقط برای تایید تحلیل استفاده شود.
• نادیده گرفتن تایم های بالاتر : اگر فقط یک تایم فریم را بررسی کنید دید محدودتری نسبت به حرکات بزرگ تر چارت خواهید داشت و همین موضوع میتواند آسیب بزرگی وارد کند . توصیه میشود حتما یک الی دو تایم بالاتر را بررسی کنید.
• معامله بر خلاف روند : یکی از اشتباهات رایج و پر تکرار است که گاها آسیب های جبران ناپذیری وارد میکند .  به یاد داشته باشید که بهتر است همیشه در جهت حرکت اصلی مارکت معامله کنید.
• نداشتن استراتژی مشخص : همانطور که بالاتر به آن اشاره کردیم ، معامله گری موفق خواهد بود که در یک چارچوب مشخصی و طبق نظم خاصی ترید کند در غیر اینصورت محکوم به شکست خواهد بود . بنابراین باید یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید تا نقاط دقیق ورود و خروج ، مدیریت ریسک و نحوه مدیریت معامله آن مشخص باشد.

مسیر آموزش تحلیل تکنیکال

اگر علاقمند به مباحث تحلیل تکنیکال هستید و میخواهید از صفر  به زبان ساده یاد بگیرید میتوانید به 2 صورت اقدام کنید :

1. شرکت در دوره آموزش تحلیل تکنیکال که به صورت فایل های ویدیویی و در 12 جلسه در اختیارتان قرار میگیرد . در این دوره آموزشی ویدیویی پشتیبانی کامل نیز خواهید داشت.
2. مطالعه مقالات آموزشی مربوط به تحلیل تکنیکال که در بخش مقالات مرتبط با تحلیل تکنیکال قابل دسترسی هستند.